| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 23.00 | 810.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 294.00 | 12 574.00 | 45 720.00 | 58 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 705.00 | 12 597.00 | 60 108.00 | 72 705.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 014.00 | 12 598.00 | 63 416.00 | 76 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 205.00 | | | -12 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 468.00 | -12 205.00 | | -7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 3 327.00 | 10 795.00 | | 3 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 894.00 | 38 527.00 | | 40 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 10 445.00 | | 7 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 4 149.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 089.00 | 53 121.00 | | 60 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 418.00 | 63 916.00 | | 63 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 089.00 | 53 121.00 | | 60 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 526.00 | | 8 179.00 | 64 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 948.00 | | 8 179.00 | 50 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600.00 | 6 997.00 | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 6 997.00 | | 5 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 40 894.00 | 40 894.00 | | 40 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |