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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
BZ Autres créances | 423 471.00 | | 423 471.00 | 423 471.00 |
CF Disponibilités | 489 088.00 | | 489 088.00 | 489 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 726.00 | | 912 726.00 | 912 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 726.00 | | 1 664 726.00 | 1 664 726.00 |
CU Autres participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 283 732.00 | | | 283 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 403.00 | 309 032.00 | | 831 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 436.00 | 312 032.00 | | 1 118 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 744.00 | 374 569.00 | | 332 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 500.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
EA Autres dettes | 210 000.00 | 280 000.00 | | 210 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 291.00 | 655 069.00 | | 546 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 726.00 | 967 101.00 | | 1 664 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 598.00 | 112 416.00 | | 115 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 838 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 800.00 | 344 454.00 | | 839 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 397.00 | 35 422.00 | | 8 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 403.00 | 309 032.00 | | 831 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 752 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 70 000.00 | 140 000.00 | 210 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 653.00 | 41 960.00 | 169 317.00 | 332 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 471.00 | 423 471.00 | | 423 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 638.00 | 423 638.00 | 2 000.00 | 425 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 291.00 | 115 598.00 | 309 317.00 | 546 291.00 |