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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 700.00 | 12 645.00 | 17 055.00 | 29 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 359.00 | 724.00 | 1 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 783.00 | 13 004.00 | 17 779.00 | 30 783.00 |
060 Stock marchandises | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
072 Créances – Autres | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
084 Disponibilités | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 259.00 | | 84 259.00 | 84 259.00 |
110 Total général Actif | 115 042.00 | 13 004.00 | 102 038.00 | 115 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 581.00 | 126 428.00 | | 151 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 300.00 | 4 500.00 | | 32 300.00 |
230 Autres produits | 3 782.00 | 4.00 | | 3 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 663.00 | 130 932.00 | | 187 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 892.00 | 55 512.00 | | 51 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 720.00 | -25 560.00 | | -2 720.00 |
242 Autres charges externes. | 44 054.00 | 36 972.00 | | 44 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 600.00 | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 698.00 | 30 851.00 | | 37 698.00 |
252 Charges sociales | 9 906.00 | 8 943.00 | | 9 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 157.00 | 6 847.00 | | 6 157.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 226.00 | 114 172.00 | | 148 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 437.00 | 16 760.00 | | 39 437.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 234.00 | | | 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 030.00 | 1 839.00 | | 1 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 140.00 | 14 921.00 | | 38 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 936.00 | | | 4 936.00 |