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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 572.00 | 1 228.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 318.00 | 390.00 | 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 160.00 | 890.00 | 535 270.00 | 536 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BZ Autres créances | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 727.00 | 890.00 | 554 837.00 | 555 727.00 |
CU Autres participations | 533 636.00 | | 533 636.00 | 533 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73.00 | | | 73.00 |
DG Autres réserves | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 494.00 | 1 467.00 | | 50 494.00 |
DK Provisions réglementées | 10 670.00 | 3 943.00 | | 10 670.00 |
DL TOTAL (I) | 102 631.00 | 45 410.00 | | 102 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 632.00 | 400 000.00 | | 344 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 847.00 | 88 195.00 | | 90 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 12 564.00 | | 3 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 119.00 | 6 857.00 | | 13 119.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 206.00 | 522 016.00 | | 452 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 837.00 | 567 426.00 | | 554 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 523.00 | 177 384.00 | | 103 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 727.00 | 3 943.00 | | 6 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 727.00 | 3 943.00 | | 6 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 727.00 | -3 943.00 | | -6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 403.00 | 20 500.00 | | 101 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 910.00 | 19 033.00 | | 50 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 494.00 | 1 467.00 | | 50 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294.00 | 596.00 | | 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212.00 | 360.00 | | 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 236.00 | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 943.00 | 6 727.00 | | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | 6 727.00 | | 3 943.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 847.00 | 30 847.00 | | 90 847.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 632.00 | 55 949.00 | 229 734.00 | 344 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 368.00 | | | 55 368.00 |
VP Divers | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 206.00 | 103 523.00 | 229 734.00 | 452 206.00 |