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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
BZ Autres créances | 6 595 939.00 | | 6 595 939.00 | 6 595 939.00 |
CF Disponibilités | 68 628.00 | | 68 628.00 | 68 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 664 568.00 | | 6 664 568.00 | 6 664 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 664 568.00 | | 26 664 568.00 | 26 664 568.00 |
CU Autres participations | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 001 000.00 | | | 15 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 350 979.00 | | | 11 350 979.00 |
DL TOTAL (I) | 26 351 979.00 | | | 26 351 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 588.00 | | | 312 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 664 568.00 | | | 26 664 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 634 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 634 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 634 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 480 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 307.00 | | | 129 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 634 108.00 | | | 11 634 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 129.00 | | | 283 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 350 979.00 | | | 11 350 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 307.00 | 129 307.00 | | 129 307.00 |
VB T. V. A. | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VC Groupe et associés | 6 585 280.00 | 6 585 280.00 | | 6 585 280.00 |
VI Groupe et associés | 120 700.00 | 120 700.00 | | 120 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 595 939.00 | 6 595 939.00 | | 6 595 939.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 588.00 | 312 588.00 | | 312 588.00 |