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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 106.00 | 534.00 | 3 573.00 | 4 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 702.00 | 534.00 | 142 168.00 | 142 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 66 919.00 | | 66 919.00 | 66 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 088.00 | 534.00 | 282 555.00 | 283 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504.00 | | | -504.00 |
DL TOTAL (I) | 496.00 | | | 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 117.00 | | | 133 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 059.00 | | | 282 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 555.00 | | | 282 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 564.00 | | | 161 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 519.00 | | 425 519.00 | 425 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 519.00 | | 425 519.00 | 425 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 660.00 | | | 434 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 164.00 | | | 435 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504.00 | | | -504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 251.00 | 142 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 251.00 | 140 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 607.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 534.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
VB T. V. A. | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 117.00 | 12 622.00 | 50 904.00 | 133 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
VW T.V.A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 059.00 | 161 564.00 | 50 904.00 | 282 059.00 |