| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 567.00 | 13 158.00 | 409.00 | 13 567.00 |
AP Constructions | 60 583.00 | 41 289.00 | 19 293.00 | 60 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 893.00 | 145 959.00 | 85 934.00 | 231 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 113.00 | 59 870.00 | 7 242.00 | 67 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 557.00 | 260 277.00 | 134 280.00 | 394 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 437.00 | | 164 437.00 | 164 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 624.00 | | 122 624.00 | 122 624.00 |
BZ Autres créances | 70 452.00 | | 70 452.00 | 70 452.00 |
CF Disponibilités | 78 520.00 | | 78 520.00 | 78 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 735.00 | | 441 735.00 | 441 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 292.00 | 260 277.00 | 576 015.00 | 836 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 844.00 | 255 844.00 | | 255 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104 960.00 | 104 960.00 | | 104 960.00 |
DG Autres réserves | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
DH Report à nouveau | -405 574.00 | -327 353.00 | | -405 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 846.00 | -78 221.00 | | 102 846.00 |
DL TOTAL (I) | 112 213.00 | 9 366.00 | | 112 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 358.00 | 4 237.00 | | 162 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 234.00 | 111 295.00 | | 238 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 015.00 | 45 222.00 | | 57 015.00 |
EA Autres dettes | 6 196.00 | 6 141.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 803.00 | 204 392.00 | | 463 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 015.00 | 213 758.00 | | 576 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 803.00 | 204 392.00 | | 463 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 497.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 817.00 | | 90 306.00 | 328 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 566.00 | 394 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 004.00 | 19 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 562.00 | 359 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 922.00 | | 747.00 | 20 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 591.00 | | 89 560.00 | 292 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 523.00 | 10 187.00 | 22 433.00 | 272 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 824.00 | 338.00 | 2 004.00 | 14 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 699.00 | 9 849.00 | 20 429.00 | 257 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 234.00 | 238 234.00 | | 238 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VB T. V. A. | 57 870.00 | 57 870.00 | | 57 870.00 |
VI Groupe et associés | 158 358.00 | 158 358.00 | | 158 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 554.00 | 198 778.00 | 14 776.00 | 213 554.00 |
VW T.V.A. | 31 882.00 | 31 882.00 | | 31 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 803.00 | 463 803.00 | | 463 803.00 |