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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 847.00 | 14 847.00 | | 14 847.00 |
AH Fonds commercial | 2 158 166.00 | | 2 158 166.00 | 2 158 166.00 |
AN Terrains | 89 349.00 | 49 536.00 | 39 813.00 | 89 349.00 |
AP Constructions | 12 772.00 | 8 332.00 | 4 441.00 | 12 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 067.00 | 1 810 899.00 | 297 167.00 | 2 108 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283 321.00 | 2 733 191.00 | 550 130.00 | 3 283 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 967.00 | | 60 967.00 | 60 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 727.00 | | 100 727.00 | 100 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 865 907.00 | 4 616 805.00 | 3 249 101.00 | 7 865 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 530.00 | | 85 530.00 | 85 530.00 |
BT Marchandises | 1 745 170.00 | 22 841.00 | 1 722 329.00 | 1 745 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 033.00 | 106.00 | 163 927.00 | 164 033.00 |
BZ Autres créances | 325 396.00 | | 325 396.00 | 325 396.00 |
CF Disponibilités | 1 652 587.00 | | 1 652 587.00 | 1 652 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 999 968.00 | 22 946.00 | 3 977 022.00 | 3 999 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 865 875.00 | 4 639 752.00 | 7 226 123.00 | 11 865 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 697 383.00 | 545 837.00 | | 697 383.00 |
DG Autres réserves | 2 483 276.00 | 2 377 092.00 | | 2 483 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 332.00 | 757 730.00 | | 664 332.00 |
DK Provisions réglementées | | 56.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 888 991.00 | 3 724 659.00 | | 3 888 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 954.00 | 566 114.00 | | 416 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949 458.00 | 755 976.00 | | 949 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | 1 431.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 499.00 | 813 890.00 | | 921 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 216.00 | 997 320.00 | | 1 035 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 6 141.00 | | 4 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 749.00 | 7 043.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 132.00 | 3 147 914.00 | | 3 337 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 123.00 | 6 872 573.00 | | 7 226 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 028.00 | | | 3 056 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 874.00 | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 688 292.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 779 986.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 946 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 029 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 569 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 394 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 268.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 345 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 008 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1 318.00 | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | 1 318.00 | | 3 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 967.00 | 3 473.00 | | 4 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 988.00 | 3 473.00 | | 4 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -2 154.00 | | -1 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 952.00 | 136 704.00 | | 137 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 538.00 | 146 547.00 | | 253 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 083 279.00 | 31 896 405.00 | | 32 083 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 418 947.00 | 31 138 675.00 | | 31 418 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 332.00 | 757 730.00 | | 664 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 476 215.00 | | 390 407.00 | 7 476 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 138 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715.00 | 7 865 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 173 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515.00 | 5 554 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 173 013.00 | | | 2 173 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166 073.00 | | 388 919.00 | 5 166 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 129.00 | | 1 488.00 | 137 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 053.00 | 269 268.00 | 515.00 | 4 348 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333 206.00 | 269 268.00 | 515.00 | 4 333 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 896.00 | 86 204.00 | 49 896.00 | 49 896.00 |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | 268.00 | 855.00 | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 802.00 | 86 472.00 | 50 751.00 | 51 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 858.00 | 86 472.00 | 50 806.00 | 51 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 472.00 | 50 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 499.00 | 921 499.00 | | 921 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 333.00 | 316 333.00 | | 316 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035 216.00 | 1 035 216.00 | | 1 035 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 214.00 | 939 214.00 | | 939 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
UX Autres créances clients | 164 033.00 | 164 033.00 | | 164 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 846.00 | 136 994.00 | 229 880.00 | 416 846.00 |
VI Groupe et associés | 813 912.00 | 813 912.00 | | 813 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 451.00 | | | 232 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 396.00 | 325 396.00 | | 325 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 371.00 | 516 681.00 | 32 690.00 | 549 371.00 |
VW T.V.A. | 77 502.00 | 77 502.00 | | 77 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 881.00 | 3 056 028.00 | 229 880.00 | 3 335 881.00 |