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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 931.00 | 43 131.00 | 1 800.00 | 44 931.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
084 Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
088 Caisse | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
110 Total général Actif | 68 653.00 | 43 131.00 | 25 521.00 | 68 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 448.00 | 111 797.00 | | 128 448.00 |
222 Production stockée | | -4 964.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 012.00 | 3 310.00 | | 2 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 460.00 | 119 644.00 | | 130 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 401.00 | 28 668.00 | | 24 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18.00 | 7 052.00 | | -18.00 |
242 Autres charges externes. | 30 680.00 | 33 824.00 | | 30 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | 1 937.00 | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 653.00 | 50 489.00 | | 50 653.00 |
252 Charges sociales | 19 777.00 | 18 955.00 | | 19 777.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 794.00 | 140 933.00 | | 127 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 666.00 | -21 289.00 | | 2 666.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 68.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 36.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 667.00 | -21 394.00 | | 2 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 931.00 | | | 44 931.00 |