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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 024.00 | 9 588.00 | 1 435.00 | 11 024.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 177.00 | 52 957.00 | 37 219.00 | 90 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 141.00 | 214 198.00 | 5 943.00 | 220 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 091.00 | | 328 091.00 | 328 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 276.00 | 279 644.00 | 513 633.00 | 793 276.00 |
BT Marchandises | 112 884.00 | | 112 884.00 | 112 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 837.00 | 12 420.00 | 43 416.00 | 55 837.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CF Disponibilités | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 484.00 | 12 420.00 | 267 063.00 | 279 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 760.00 | 292 064.00 | 780 696.00 | 1 072 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349 691.00 | | | 349 691.00 |
CU Autres participations | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 145 547.00 | 139 456.00 | | 145 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 021.00 | 31 090.00 | | 43 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 315.00 | 5 402.00 | | 4 315.00 |
DL TOTAL (I) | 467 883.00 | 450 949.00 | | 467 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 691.00 | 136 152.00 | | 149 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 078.00 | 2 368.00 | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 418.00 | 131 228.00 | | 84 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 382.00 | 56 526.00 | | 64 382.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 1 284.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 813.00 | 327 558.00 | | 312 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 696.00 | 778 507.00 | | 780 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 306.00 | 315 866.00 | | 268 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 140.00 | | 39 861.00 | 770 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 724.00 | 793 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 725.00 | 310 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 712.00 | | 211.00 | 108 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 820.00 | | 31 223.00 | 295 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 608.00 | | 8 427.00 | 365 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 128.00 | 12 240.00 | 16 724.00 | 284 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 716.00 | 772.00 | | 11 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 411.00 | 11 468.00 | 16 724.00 | 272 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 630.00 | | 209.00 | 12 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 630.00 | | 209.00 | 12 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 630.00 | | 209.00 | 12 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 418.00 | 84 418.00 | | 84 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 009.00 | 27 009.00 | | 27 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 091.00 | 328 091.00 | | 328 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VB T. V. A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 691.00 | 105 183.00 | 44 508.00 | 149 691.00 |
VI Groupe et associés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 185.00 | | | 144 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 646.00 | | | 130 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 694.00 | 414 694.00 | | 414 694.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 814.00 | 268 306.00 | 44 508.00 | 312 814.00 |