| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 963.00 | 110 963.00 | | 110 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 312.00 | 114 312.00 | | 114 312.00 |
BT Marchandises | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 908.00 | | 191 908.00 | 191 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 219.00 | 114 312.00 | 191 908.00 | 306 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 552.00 | -166 706.00 | | -173 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 766.00 | -6 846.00 | | -8 766.00 |
DL TOTAL (I) | -159 318.00 | -150 552.00 | | -159 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 901.00 | 199 100.00 | | 132 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 022.00 | 1 612.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 573.00 | 149 025.00 | | 195 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 730.00 | 14 693.00 | | 20 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 226.00 | 364 430.00 | | 351 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 908.00 | 213 878.00 | | 191 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 850.00 | | 354 850.00 | 354 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 850.00 | | 354 850.00 | 354 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 754.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 097.00 | 507 329.00 | | 356 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 863.00 | 514 175.00 | | 364 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 766.00 | -6 846.00 | | -8 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 312.00 | | | 114 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VB T. V. A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VI Groupe et associés | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 204.00 | 349 204.00 | | 349 204.00 |