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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 373.00 | 10 418.00 | 16 954.00 | 27 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 858.00 | 22 441.00 | 79 417.00 | 101 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 593.00 | 32 860.00 | 101 733.00 | 134 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BT Marchandises | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
CF Disponibilités | 262 186.00 | | 262 186.00 | 262 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 560.00 | | 507 560.00 | 507 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 153.00 | 32 860.00 | 609 293.00 | 642 153.00 |
CU Autres participations | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 15 000.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 177 541.00 | 263 126.00 | | 177 541.00 |
DH Report à nouveau | | -6 032.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 331.00 | 107 947.00 | | 56 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 887.00 | 6 637.00 | | 5 887.00 |
DL TOTAL (I) | 443 758.00 | 388 178.00 | | 443 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 434.00 | 103 327.00 | | 86 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 1 495.00 | | 51.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 33 109.00 | | 37 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 278.00 | 16 258.00 | | 41 278.00 |
EA Autres dettes | | 2 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 534.00 | 156 605.00 | | 165 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 293.00 | 544 783.00 | | 609 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 076.00 | | 517.00 | 134 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 714.00 | | 517.00 | 128 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 726.00 | 16 133.00 | | 16 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 726.00 | 16 133.00 | | 16 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 434.00 | 17 093.00 | 69 341.00 | 86 434.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 3.00 | |
VW T.V.A. | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |