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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 850.00 | 25 877.00 | 96 973.00 | 122 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 246.00 | 1 264.00 | 4 982.00 | 6 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 877.00 | 34 922.00 | 101 956.00 | 136 877.00 |
BT Marchandises | 60 777.00 | | 60 777.00 | 60 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 098.00 | | 205 098.00 | 205 098.00 |
BZ Autres créances | 81 692.00 | | 81 692.00 | 81 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 424 895.00 | | 424 895.00 | 424 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 938.00 | | 775 938.00 | 775 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 816.00 | 34 922.00 | 877 894.00 | 912 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 186 013.00 | | | 186 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 101.00 | | | 109 101.00 |
DL TOTAL (I) | 396 314.00 | | | 396 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 690.00 | | | 150 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 237.00 | | | 99 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 814.00 | | | 147 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EA Autres dettes | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 580.00 | | | 481 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 894.00 | | | 877 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 617.00 | | | 352 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 921.00 | | 120 655.00 | 130 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 234 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 162 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 140.00 | | 120 655.00 | 59 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 370.00 | 29 892.00 | 42 340.00 | 47 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 589.00 | 29 892.00 | 42 340.00 | 39 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 237.00 | 99 237.00 | | 99 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 690.00 | 21 727.00 | 77 812.00 | 150 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 067.00 | 11 645.00 | 47 274.00 | 84 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 814.00 | 147 814.00 | | 147 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 508.00 | 289 508.00 | | 289 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 508.00 | 289 508.00 | | 289 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 580.00 | 352 617.00 | 77 812.00 | 481 580.00 |