| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 646.00 | 5 397.00 | 249.00 | 5 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 668.00 | 5 397.00 | 33 272.00 | 38 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 542.00 | 5 277.00 | | 5 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 356.00 | 265.00 | | -7 356.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686.00 | 11 042.00 | | 3 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | 5 104.00 | | 5 687.00 |
EA Autres dettes | 23 380.00 | 18 286.00 | | 23 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 585.00 | 24 108.00 | | 29 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 272.00 | 35 150.00 | | 33 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 585.00 | 24 108.00 | | 29 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 433.00 | 45 796.00 | | 44 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 789.00 | 45 531.00 | | 51 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 356.00 | 265.00 | | -7 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UX Autres créances clients | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VW T.V.A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |