| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 431 725.00 | 323 435.00 | 108 290.00 | 431 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 214.00 | 92 816.00 | 4 398.00 | 97 214.00 |
040 Immobilisations financières | 75 102.00 | 3 000.00 | 72 102.00 | 75 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 604 041.00 | 419 251.00 | 184 790.00 | 604 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646 878.00 | | 646 878.00 | 646 878.00 |
072 Créances – Autres | 116 873.00 | | 116 873.00 | 116 873.00 |
084 Disponibilités | 38 544.00 | | 38 544.00 | 38 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 804 663.00 | | 804 663.00 | 804 663.00 |
110 Total général Actif | 1 408 704.00 | 419 251.00 | 989 453.00 | 1 408 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 337 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 499.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 73 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 989 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 286.00 | | | 59 286.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 282 353.00 | | | 282 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 494 853.00 | | | 494 853.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
230 Autres produits | 78.00 | | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 550.00 | | | 563 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
242 Autres charges externes. | 229 219.00 | | | 229 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
252 Charges sociales | 102 866.00 | | | 102 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 683 900.00 | | | 683 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -120 350.00 | | | -120 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
294 Charges financières | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -63 308.00 | | | -63 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 350.00 | | | -36 350.00 |