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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 293.00 | 20 333.00 | 19 960.00 | 40 293.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 293.00 | 20 333.00 | 19 960.00 | 40 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
072 Créances – Autres | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
084 Disponibilités | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
110 Total général Actif | 111 723.00 | 20 333.00 | 91 390.00 | 111 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 098.00 | | | 100 098.00 |
222 Production stockée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 083.00 | | | 51 083.00 |
242 Autres charges externes. | 26 177.00 | | | 26 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
252 Charges sociales | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 599.00 | | | 115 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 642.00 | | | 39 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 728.00 | | | 728.00 |