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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 126.00 | | 309 126.00 | 309 126.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 617.00 | 37 192.00 | 14 424.00 | 51 617.00 |
040 Immobilisations financières | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 013.00 | 37 192.00 | 343 821.00 | 381 013.00 |
060 Stock marchandises | 117 756.00 | | 117 756.00 | 117 756.00 |
072 Créances – Autres | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
084 Disponibilités | 54 923.00 | | 54 923.00 | 54 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 615.00 | | 195 615.00 | 195 615.00 |
110 Total général Actif | 576 629.00 | 37 192.00 | 539 436.00 | 576 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 456.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 57 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 313 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 436.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 139.00 | 506 330.00 | | 516 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 34 066.00 | 1 991.00 | | 34 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 205.00 | 508 321.00 | | 550 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 632.00 | 290 365.00 | | 282 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 190.00 | 96.00 | | 2 190.00 |
242 Autres charges externes. | 106 421.00 | 95 629.00 | | 106 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 476.00 | 4 790.00 | | 3 476.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 515.00 | 75 239.00 | | 81 515.00 |
252 Charges sociales | 29 732.00 | 24 657.00 | | 29 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 003.00 | 11 897.00 | | 11 003.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 977.00 | 502 679.00 | | 516 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 228.00 | 5 642.00 | | 33 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 205.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 000.00 | 9 546.00 | | 4 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | -1 600.00 | | 3 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 053.00 | -2 509.00 | | 38 053.00 |