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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 185.00 | 27 312.00 | 15 872.00 | 43 185.00 |
040 Immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 382.00 | 27 312.00 | 21 070.00 | 48 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
084 Disponibilités | 164 453.00 | | 164 453.00 | 164 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 258.00 | | 174 258.00 | 174 258.00 |
110 Total général Actif | 222 640.00 | 27 312.00 | 195 328.00 | 222 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 430.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 572.00 | 183 665.00 | | 43 572.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 981.00 | 9 188.00 | | 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 554.00 | 192 853.00 | | 44 554.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 512.00 | 36 169.00 | | 9 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 115.00 | | |
242 Autres charges externes. | 30 233.00 | 40 994.00 | | 30 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | 2 272.00 | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 320.00 | 77 582.00 | | 23 320.00 |
252 Charges sociales | 7 122.00 | 18 688.00 | | 7 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 354.00 | 4 309.00 | | 5 354.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 469.00 | 182 134.00 | | 76 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 916.00 | 10 720.00 | | -31 916.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | 79.00 | | 3 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 603.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 416.00 | 9 084.00 | | -35 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 113 552.00 | | | 113 552.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 952.00 | | | 43 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |