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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 543.00 | 6 418.00 | 1 125.00 | 7 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 767.00 | 17 060.00 | 707.00 | 17 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 310.00 | 23 478.00 | 1 832.00 | 25 310.00 |
BN En cours de production de biens | 34 372.00 | | 34 372.00 | 34 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 035.00 | 163 000.00 | 102 035.00 | 265 035.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 946.00 | 163 000.00 | 149 946.00 | 312 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 257.00 | 186 478.00 | 151 779.00 | 338 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 714.00 | -73 118.00 | | -103 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 674.00 | -30 596.00 | | -2 674.00 |
DL TOTAL (I) | 65 112.00 | 67 786.00 | | 65 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 572.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 29 481.00 | | 30 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 821.00 | 61 373.00 | | 52 821.00 |
EA Autres dettes | 1 433.00 | 1 431.00 | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 667.00 | 92 857.00 | | 86 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 779.00 | 160 643.00 | | 151 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 667.00 | 92 857.00 | | 86 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 703.00 | 2 775.00 | | 20 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 703.00 | 2 775.00 | | 20 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 460.00 | 200 460.00 | | 200 460.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 666.00 | 267 666.00 | | 267 666.00 |
VW T.V.A. | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 662.00 | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 190.00 | 7 455.00 | | 5 190.00 |
ST Autres comptes | 92 654.00 | 117 178.00 | | 92 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 119.00 | 13 039.00 | | 15 119.00 |
YT Sous‐traitance | 41 925.00 | 36 027.00 | | 41 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | 1 158.00 | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 037.00 | 3 820.00 | | 4 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 988.00 | 123 292.00 | | 77 988.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 289.00 | 41 173.00 | | 26 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 888.00 | 173 699.00 | | 154 888.00 |