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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 196.00 | 34 899.00 | 10 298.00 | 45 196.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 496.00 | 35 182.00 | 10 314.00 | 45 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 119.00 | 11 448.00 | 7 671.00 | 19 119.00 |
072 Créances – Autres | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
084 Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 223.00 | 11 448.00 | 26 774.00 | 38 223.00 |
110 Total général Actif | 83 718.00 | 46 630.00 | 37 088.00 | 83 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 199.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
230 Autres produits | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 706.00 | | | 126 706.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
242 Autres charges externes. | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
252 Charges sociales | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 668.00 | | | 131 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 962.00 | | | -4 962.00 |
294 Charges financières | 376.00 | | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 752.00 | | | -5 752.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |