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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 480.00 | | 465 480.00 | 465 480.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 124 476.00 | | 124 476.00 | 124 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 512.00 | | 124 512.00 | 124 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 992.00 | | 589 992.00 | 589 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 340 786.00 | | 340 786.00 | 340 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 304 803.00 | 208 127.00 | | 304 803.00 |
DH Report à nouveau | 145 188.00 | 145 188.00 | | 145 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 409.00 | 96 676.00 | | 33 409.00 |
DL TOTAL (I) | 487 800.00 | 454 391.00 | | 487 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 1 992.00 | | 3 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 192.00 | 101 333.00 | | 102 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 992.00 | 555 724.00 | | 589 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 080.00 | 100 200.00 | | 40 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 671.00 | 3 525.00 | | 6 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 409.00 | 96 676.00 | | 33 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 400.00 | | 44 080.00 | 421 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 400.00 | | 44 080.00 | 421 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 694.00 | | 64 694.00 | 64 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 715.00 | 21.00 | 124 694.00 | 124 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 192.00 | 102 192.00 | | 102 192.00 |