| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 139.00 | 96 122.00 | 73 017.00 | 169 139.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 917.00 | 96 810.00 | 73 107.00 | 169 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
084 Disponibilités | 110 995.00 | | 110 995.00 | 110 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 513.00 | | 155 513.00 | 155 513.00 |
110 Total général Actif | 325 430.00 | 96 810.00 | 228 620.00 | 325 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 971.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 683.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 148.00 | 230 143.00 | | 161 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 051.00 | 10 642.00 | | 81 051.00 |
230 Autres produits | 19 872.00 | 9 493.00 | | 19 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 072.00 | 250 277.00 | | 262 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 097.00 | 60 159.00 | | 53 097.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 822.00 | 1 617.00 | | -2 822.00 |
242 Autres charges externes. | 52 802.00 | 61 927.00 | | 52 802.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 185.00 | 1 227.00 | | 1 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 846.00 | 114 991.00 | | 113 846.00 |
252 Charges sociales | 2 894.00 | 3 239.00 | | 2 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 092.00 | 14 350.00 | | 17 092.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 505.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 717.00 | 258 016.00 | | 238 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 355.00 | -7 738.00 | | 23 355.00 |
280 Produits financiers | 178.00 | 35.00 | | 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 139.00 | 166.00 | | 139.00 |
294 Charges financières | 243.00 | 246.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 102.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 712.00 | -7 885.00 | | 23 712.00 |