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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 663.00 | 53 663.00 | | 53 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 442.00 | 11 421.00 | 18 021.00 | 29 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 874.00 | 65 084.00 | 1 659 789.00 | 1 724 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 439 506.00 | | 439 506.00 | 439 506.00 |
CF Disponibilités | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 753.00 | | 445 753.00 | 445 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 626.00 | 65 084.00 | 2 105 542.00 | 2 170 626.00 |
CU Autres participations | 1 641 769.00 | | 1 641 769.00 | 1 641 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 494 934.00 | 551 809.00 | | 494 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 059.00 | -56 876.00 | | -265 059.00 |
DK Provisions réglementées | 65 867.00 | 54 761.00 | | 65 867.00 |
DL TOTAL (I) | 411 242.00 | 665 195.00 | | 411 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 424.00 | 465 516.00 | | 458 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 961.00 | 770 666.00 | | 1 149 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 3 000.00 | | 39 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 391.00 | 35 656.00 | | 46 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 381.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | 25 655.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 300.00 | 1 302 873.00 | | 1 694 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 542.00 | 1 968 068.00 | | 2 105 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 300.00 | 1 302 873.00 | | 1 694 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 199.00 | | 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 100.00 | | 99 100.00 | 99 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 924.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -186 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 688.00 | 46.00 | | 2 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 622.00 | 79 561.00 | | 10 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 622.00 | 79 561.00 | | 10 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 440.00 | 3 944.00 | | 85 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 106.00 | 13 175.00 | | 11 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 546.00 | 17 119.00 | | 96 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 924.00 | 62 442.00 | | -85 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 410.00 | 252 557.00 | | 112 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 469.00 | 309 433.00 | | 377 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 059.00 | -56 876.00 | | -265 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 874.00 | | | 1 724 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 769.00 | | | 1 641 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 160.00 | 5 924.00 | | 59 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497.00 | 5 924.00 | | 5 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 761.00 | 11 106.00 | | 54 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 761.00 | 11 106.00 | | 54 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VC Groupe et associés | 334 237.00 | 334 237.00 | | 334 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 734.00 | 457 734.00 | | 457 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 961.00 | 1 149 961.00 | | 1 149 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 377.00 | | | 142 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 152.00 | 442 152.00 | | 442 152.00 |
VW T.V.A. | 41 852.00 | 41 852.00 | | 41 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 300.00 | 1 694 300.00 | | 1 694 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | 1 077.00 | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 665.00 | 4 646.00 | | 15 665.00 |
ST Autres comptes | 55 220.00 | 88 836.00 | | 55 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 669.00 | 21 558.00 | | 28 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 423.00 | 1 077.00 | | 2 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 837.00 | 64 892.00 | | 19 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 637.00 | 19 576.00 | | 6 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 555.00 | 115 039.00 | | 99 555.00 |