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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 910.00 | 1 940.00 | 970.00 | 2 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 627.00 | 9 095.00 | 3 531.00 | 12 627.00 |
040 Immobilisations financières | 21 049.00 | | 21 049.00 | 21 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 586.00 | 11 035.00 | 137 550.00 | 148 586.00 |
060 Stock marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
072 Créances – Autres | 216 831.00 | | 216 831.00 | 216 831.00 |
084 Disponibilités | 49 861.00 | | 49 861.00 | 49 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 526.00 | | 291 526.00 | 291 526.00 |
110 Total général Actif | 440 113.00 | 11 035.00 | 429 077.00 | 440 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 618.00 | | | 39 618.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 82 115.00 | | | 82 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224.00 | | | 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 743.00 | | | 110 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 734.00 | | | 43 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
242 Autres charges externes. | 65 108.00 | | | 65 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 627.00 | | | 28 627.00 |
252 Charges sociales | 86.00 | | | 86.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 033.00 | | | 146 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 289.00 | | | -35 289.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 270.00 | | | -35 270.00 |