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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 21 880.00 | 13 123.00 | 8 757.00 | 21 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 839.00 | 17 464.00 | 6 375.00 | 23 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 637.00 | 34 403.00 | 37 234.00 | 71 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BT Marchandises | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CF Disponibilités | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 618.00 | | 47 618.00 | 47 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 255.00 | 34 403.00 | 84 852.00 | 119 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 959.00 | 3 237.00 | | 3 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 912.00 | 15 722.00 | | 21 912.00 |
DL TOTAL (I) | 26 971.00 | 20 059.00 | | 26 971.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 640.00 | 20 026.00 | | 15 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 140.00 | 13 025.00 | | 26 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 7 454.00 | | 4 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440.00 | 8 122.00 | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 881.00 | 48 627.00 | | 57 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 852.00 | 68 686.00 | | 84 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 462.00 | |
FD Production vendue biens | | | 81 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | | | -4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 003.00 | 115 043.00 | | 109 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 091.00 | 99 322.00 | | 87 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 912.00 | 15 722.00 | | 21 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 339.00 | 4 064.00 | | 30 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 339.00 | 4 064.00 | | 29 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 640.00 | 8 971.00 | 6 669.00 | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349.00 | 389.00 | 960.00 | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 881.00 | 51 212.00 | 6 669.00 | 57 881.00 |