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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 593.00 | 508.00 | 4 085.00 | 4 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 581.00 | 115 471.00 | 412 111.00 | 527 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 037.00 | 115 979.00 | 476 058.00 | 592 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 691.00 | | 222 691.00 | 222 691.00 |
BZ Autres créances | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
CF Disponibilités | 86 627.00 | | 86 627.00 | 86 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 367.00 | | 365 367.00 | 365 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 404.00 | 115 979.00 | 841 425.00 | 957 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 561.00 | | | 119 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
DL TOTAL (I) | 217 404.00 | | | 217 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 398.00 | | | 391 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 003.00 | | | 60 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995.00 | | | 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 471.00 | | | 142 471.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 021.00 | | | 624 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 425.00 | | | 841 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 817.00 | | | 260 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 310.00 | | 737 310.00 | 737 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 310.00 | | 737 310.00 | 737 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 033.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 801.00 | | | 55 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 646.00 | | | 800 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 803.00 | | | 713 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 843.00 | | | 86 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 976.00 | | 347 061.00 | 244 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 081.00 | | 294 061.00 | 244 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 003.00 | 2 099.00 | 34 006.00 | 60 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 222 691.00 | 222 691.00 | | 222 691.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VC Groupe et associés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 398.00 | 87 093.00 | 230 181.00 | 391 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 615.00 | 274 880.00 | 735.00 | 275 615.00 |
VW T.V.A. | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 026.00 | 260 817.00 | 264 187.00 | 623 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
ST Autres comptes | 352 049.00 | | | 352 049.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
YT Sous‐traitance | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 815.00 | | | 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 488.00 | | | 147 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 469.00 | | | 381 469.00 |