| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 115.00 | 23 253.00 | 38 862.00 | 62 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 760.00 | 39 582.00 | 52 178.00 | 91 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 875.00 | 62 835.00 | 91 040.00 | 153 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 598.00 | 49 518.00 | 86 080.00 | 135 598.00 |
BZ Autres créances | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CF Disponibilités | 70 622.00 | | 70 622.00 | 70 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 336.00 | 49 518.00 | 203 818.00 | 253 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 211.00 | 112 353.00 | 294 859.00 | 407 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 639.00 | 103 176.00 | | 131 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 569.00 | 28 463.00 | | 43 569.00 |
DL TOTAL (I) | 186 208.00 | 142 639.00 | | 186 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 788.00 | 6 169.00 | | 11 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 743.00 | 27 753.00 | | 23 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 779.00 | 29 554.00 | | 49 779.00 |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 650.00 | 63 475.00 | | 108 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 859.00 | 206 114.00 | | 294 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 650.00 | 63 475.00 | | 108 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 289.00 | | 441 289.00 | 441 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 289.00 | | 441 289.00 | 441 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 413.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 665.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 539.00 | 587.00 | | 4 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 539.00 | 587.00 | | 4 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 539.00 | -587.00 | | -4 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 5 127.00 | | 7 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 202.00 | 337 042.00 | | 479 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 633.00 | 308 579.00 | | 435 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 569.00 | 28 463.00 | | 43 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 296.00 | | 51 579.00 | 102 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 296.00 | | 51 579.00 | 102 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 103.00 | 30 732.00 | | 32 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 103.00 | 30 732.00 | | 32 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 599.00 | 23 665.00 | 18 746.00 | 44 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 599.00 | 23 665.00 | 18 746.00 | 44 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 599.00 | 23 665.00 | 18 746.00 | 44 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 665.00 | 18 746.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 86 080.00 | 86 080.00 | | 86 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
VB T. V. A. | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 714.00 | 182 714.00 | | 182 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 650.00 | 108 650.00 | | 108 650.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 701.00 | 5 550.00 | | 5 701.00 |
ST Autres comptes | 34 885.00 | 28 273.00 | | 34 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 148.00 | 12 063.00 | | 5 148.00 |
YT Sous‐traitance | 144 312.00 | 91 861.00 | | 144 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | 2 273.00 | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | 2 273.00 | | 4 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 826.00 | 8 999.00 | | 8 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 046.00 | 137 747.00 | | 190 046.00 |