| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 344.00 | -2 977.00 | | -8 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 465.00 | -5 368.00 | | 16 465.00 |
DL TOTAL (I) | 9 121.00 | -7 344.00 | | 9 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448.00 | 5 238.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 554.00 | 4 109.00 | | 7 554.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 774.00 | 10 119.00 | | 12 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 894.00 | 2 774.00 | | 21 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 774.00 | 9 129.00 | | 12 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 663.00 | 4 109.00 | | 11 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 535.00 | 5 368.00 | | 13 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 465.00 | -5 368.00 | | 16 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 898.00 | 1 070.00 | | 898.00 |
ST Autres comptes | 974.00 | 189.00 | | 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872.00 | 1 259.00 | | 1 872.00 |