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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 240.00 | 360.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 220.00 | 29 497.00 | 45 722.00 | 75 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 088.00 | 30 137.00 | 1 546 950.00 | 1 577 088.00 |
BT Marchandises | 131 036.00 | | 131 036.00 | 131 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 499.00 | | 52 499.00 | 52 499.00 |
BZ Autres créances | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CF Disponibilités | 319 425.00 | | 319 425.00 | 319 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 704.00 | | 518 704.00 | 518 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 792.00 | 30 137.00 | 2 065 655.00 | 2 095 792.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 181.00 | | | 50 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 839.00 | 70 181.00 | | 137 839.00 |
DL TOTAL (I) | 408 020.00 | 270 181.00 | | 408 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 269.00 | 1 157 205.00 | | 1 059 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 970.00 | 396 552.00 | | 399 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 240.00 | 144 900.00 | | 125 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 895.00 | 45 973.00 | | 72 895.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 8 621.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 635.00 | 1 753 251.00 | | 1 657 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 655.00 | 2 023 431.00 | | 2 065 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 673.00 | 15 464.00 | | 14 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 473.00 | 15 264.00 | | 14 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 240.00 | 125 240.00 | | 125 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 903.00 | 17 903.00 | | 17 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 52 499.00 | 52 499.00 | | 52 499.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 059 269.00 | 1 059 269.00 | 407 144.00 | 1 059 269.00 |
VI Groupe et associés | 399 970.00 | 399 970.00 | | 399 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 936.00 | | | 97 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 611.00 | 68 243.00 | 6 368.00 | 74 611.00 |
VW T.V.A. | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 635.00 | 1 657 635.00 | 407 144.00 | 1 657 635.00 |