| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380.00 | 745.00 | 635.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 380.00 | 745.00 | 100 635.00 | 101 380.00 |
BT Marchandises | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 60 557.00 | | 60 557.00 | 60 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 440.00 | | 70 440.00 | 70 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 820.00 | 745.00 | 171 075.00 | 171 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 812.00 | 32 747.00 | | 18 812.00 |
DL TOTAL (I) | 39 460.00 | 37 747.00 | | 39 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 027.00 | 81 843.00 | | 109 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 223.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 660.00 | 3 327.00 | | 13 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 923.00 | 17 521.00 | | 8 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 616.00 | 103 913.00 | | 131 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 075.00 | 141 661.00 | | 171 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 177.00 | 34 465.00 | | 35 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 680.00 | | 700.00 | 100 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680.00 | | 700.00 | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 550.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 550.00 | | 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |