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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 249 900.00 | 5 888.00 | 244 012.00 | 249 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 367.00 | 7 633.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 900.00 | 8 255.00 | 251 645.00 | 259 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BZ Autres créances | 67 585.00 | | 67 585.00 | 67 585.00 |
CF Disponibilités | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 569.00 | | 106 569.00 | 106 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 469.00 | 8 255.00 | 358 214.00 | 366 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
DL TOTAL (I) | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 214.00 | | | 358 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 126.00 | | | 345 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 954.00 | | | 66 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 900.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 249 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 255.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VI Groupe et associés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 126.00 | 345 126.00 | | 345 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 683.00 | | | 683.00 |
ST Autres comptes | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108.00 | | | 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 539.00 | | | 34 539.00 |