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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 353.00 | 1 291.00 | 1 644.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 8 958.00 | 41 042.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 707 274.00 | | 707 274.00 | 707 274.00 |
AP Constructions | 655 756.00 | 69 728.00 | 586 028.00 | 655 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 708.00 | 24 836.00 | 89 872.00 | 114 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 578.00 | 8 575.00 | 34 003.00 | 42 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 485.00 | 112 452.00 | 1 518 033.00 | 1 630 485.00 |
BT Marchandises | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 044.00 | | 118 044.00 | 118 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CF Disponibilités | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 694.00 | | 275 694.00 | 275 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 179.00 | 112 452.00 | 1 793 727.00 | 1 906 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 429.00 | | | -346 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 004.00 | -346 429.00 | | 398 004.00 |
DL TOTAL (I) | 101 576.00 | -296 429.00 | | 101 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 939.00 | 879 801.00 | | 598 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 222.00 | 900 216.00 | | 942 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 694.00 | 320 055.00 | | 99 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 297.00 | 104 491.00 | | 51 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 152.00 | 2 204 564.00 | | 1 692 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 727.00 | 1 908 135.00 | | 1 793 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 739.00 | 911 292.00 | | 231 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 614.00 | | 43 870.00 | 1 586 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 630 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 757 274.00 | | | 757 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 171.00 | | 43 870.00 | 769 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 525.00 | | | 58 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059.00 | 104 393.00 | | 8 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25.00 | 329.00 | | 25.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 8 333.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 409.00 | 95 731.00 | | 7 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 525.00 | 58 525.00 | | 58 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 53 076.00 | 53 076.00 | | 53 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 939.00 | 80 749.00 | 518 191.00 | 598 939.00 |
VI Groupe et associés | 942 222.00 | | 942 222.00 | 942 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 622.00 | | | 680 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VP Divers | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 865.00 | 179 865.00 | | 179 865.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 152.00 | 231 739.00 | 1 460 412.00 | 1 692 152.00 |