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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 188.00 | 1 554.00 | 4 635.00 | 6 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 096.00 | 1 554.00 | 990 543.00 | 992 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 57 937.00 | | 57 937.00 | 57 937.00 |
CF Disponibilités | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 907.00 | | 95 907.00 | 95 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 003.00 | 1 554.00 | 1 086 449.00 | 1 088 003.00 |
CU Autres participations | 985 908.00 | | 985 908.00 | 985 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
DL TOTAL (I) | 303 427.00 | | | 303 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 022.00 | | | 454 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 719.00 | | | 105 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | | | 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 477.00 | | | 84 477.00 |
EA Autres dettes | 138 500.00 | | | 138 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 022.00 | | | 783 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 449.00 | | | 1 086 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 920.00 | | | 378 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 347 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 347 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 503.00 | | | 497 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 076.00 | | | 204 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 992 096.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 985 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 554.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 767.00 | 25 767.00 | | 25 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 022.00 | 49 920.00 | 286 975.00 | 454 022.00 |
VI Groupe et associés | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 758.00 | 87 758.00 | | 87 758.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 022.00 | 378 920.00 | 286 975.00 | 783 022.00 |