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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 55.00 | 711.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856.00 | 55.00 | 2 800.00 | 2 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 363.00 | 6 552.00 | 329 811.00 | 336 363.00 |
BZ Autres créances | 125 778.00 | | 125 778.00 | 125 778.00 |
CF Disponibilités | 187 302.00 | | 187 302.00 | 187 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 786.00 | 6 552.00 | 643 234.00 | 649 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 642.00 | 6 607.00 | 646 035.00 | 652 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 652.00 | | | 56 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 954.00 | 62 652.00 | | 69 954.00 |
DL TOTAL (I) | 132 105.00 | 67 652.00 | | 132 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766.00 | 1 547.00 | | 1 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 399.00 | 99 043.00 | | 94 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 216.00 | 438 135.00 | | 272 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 548.00 | 162 309.00 | | 145 548.00 |
EA Autres dettes | | 20 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 929.00 | 721 398.00 | | 513 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 035.00 | 789 049.00 | | 646 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 929.00 | 721 398.00 | | 513 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | 1 547.00 | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 396 436.00 | | 2 396 436.00 | 2 396 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 436.00 | | 2 396 436.00 | 2 396 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 398 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287.00 | | | 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 68.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 68.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -68.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | 15 958.00 | | 21 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 814.00 | 3 239 406.00 | | 2 398 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 860.00 | 3 176 754.00 | | 2 328 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 954.00 | 62 652.00 | | 69 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089.00 | | 767.00 | 2 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 216.00 | 272 216.00 | | 272 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 548.00 | 145 548.00 | | 145 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 336 363.00 | 336 363.00 | | 336 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VI Groupe et associés | 94 399.00 | 94 399.00 | | 94 399.00 |
VP Divers | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 574.00 | 462 485.00 | 2 089.00 | 464 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 929.00 | 513 929.00 | | 513 929.00 |