| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 477.00 | 2 263.00 | 2 740.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 902.00 | 477.00 | 2 425.00 | 2 902.00 |
060 Stock marchandises | 82 466.00 | | 82 466.00 | 82 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 191 400.00 | 23 451.00 | 167 949.00 | 191 400.00 |
072 Créances – Autres | 832 609.00 | 792 475.00 | 40 134.00 | 832 609.00 |
084 Disponibilités | 388 373.00 | | 388 373.00 | 388 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 494 848.00 | 815 926.00 | 678 922.00 | 1 494 848.00 |
110 Total général Actif | 1 497 750.00 | 816 403.00 | 681 347.00 | 1 497 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 448 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 616 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162.00 | | | 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 792 475.00 | | | 792 475.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 815 926.00 | | | 815 926.00 |