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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 605.00 | 279.00 | 326.00 | 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 600.00 | 1 036.00 | 4 564.00 | 5 600.00 |
040 Immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 287.00 | 1 315.00 | 4 972.00 | 6 287.00 |
060 Stock marchandises | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
110 Total général Actif | 55 249.00 | 1 315.00 | 53 934.00 | 55 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 686.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 178.00 | | | 111 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 90.00 | | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 769.00 | | | 114 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 601.00 | | | 122 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 208.00 | | | -44 208.00 |
242 Autres charges externes. | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
252 Charges sociales | 546.00 | | | 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 609.00 | | | 114 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160.00 | | | 160.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 474.00 | | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | -314.00 | | | -314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 605.00 | | | 605.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 936.00 | | | 22 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |