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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 708.00 | 792.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 54 415.00 | | 54 415.00 | 54 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 017.00 | 18 733.00 | 74 284.00 | 93 017.00 |
AX Avances et acomptes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 432.00 | 19 441.00 | 177 991.00 | 197 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 580 486.00 | | 580 486.00 | 580 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 694.00 | | 590 694.00 | 590 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 125.00 | 19 441.00 | 768 684.00 | 788 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 394.00 | 103 100.00 | | 288 394.00 |
DL TOTAL (I) | 397 495.00 | 109 100.00 | | 397 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 721.00 | 150 000.00 | | 144 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 208.00 | 58 359.00 | | 4 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 5 464.00 | | 1 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 702.00 | 113 790.00 | | 210 702.00 |
EA Autres dettes | 9 616.00 | 8 542.00 | | 9 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 190.00 | 336 155.00 | | 371 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 684.00 | 445 255.00 | | 768 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 138.00 | 192 309.00 | | 237 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 383.00 | | 117 048.00 | 80 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 383.00 | | 117 048.00 | 76 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 891.00 | 13 550.00 | | 5 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 396.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 578.00 | 13 154.00 | | 5 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 300.00 | 95 300.00 | | 95 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 358.00 | 68 358.00 | | 68 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 721.00 | 10 669.00 | 44 201.00 | 144 721.00 |
VI Groupe et associés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VW T.V.A. | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 190.00 | 237 138.00 | 44 201.00 | 371 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 458.00 | 424.00 | | 2 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 388.00 | 3 059.00 | | 12 388.00 |
ST Autres comptes | 98 192.00 | 72 732.00 | | 98 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 186.00 | 31 753.00 | | 53 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 451.00 | 424.00 | | 4 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 957.00 | 113 096.00 | | 295 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 014.00 | 21 052.00 | | 71 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 766.00 | 107 544.00 | | 163 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |