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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 377.00 | 13 491.00 | 61 886.00 | 75 377.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 977.00 | 13 491.00 | 84 486.00 | 97 977.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 484.00 | | 74 484.00 | 74 484.00 |
110 Total général Actif | 172 461.00 | 13 491.00 | 158 970.00 | 172 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 209.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 100 798.00 | 44 535.00 | | 100 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 000.00 | 14 985.00 | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 1.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 923.00 | 59 521.00 | | 125 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 320.00 | 29 989.00 | | 60 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | -4 150.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 28 346.00 | 29 719.00 | | 28 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 816.00 | | | 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 141.00 | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 026.00 | 4 465.00 | | 9 026.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 000.00 | 60 164.00 | | 99 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 923.00 | -643.00 | | 26 923.00 |
294 Charges financières | 1 284.00 | 1 430.00 | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 104.00 | -2 073.00 | | 22 104.00 |