| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 12 039.00 | 27 961.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 352.00 | 12 039.00 | 80 313.00 | 92 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 550.00 | | 93 550.00 | 93 550.00 |
072 Créances – Autres | 42 918.00 | | 42 918.00 | 42 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 091.00 | | 324 091.00 | 324 091.00 |
110 Total général Actif | 416 443.00 | 12 039.00 | 404 404.00 | 416 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 379 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 352.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 136 770.00 | | | 136 770.00 |