| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 557.00 | 768.00 | 1 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655.00 | 557.00 | 1 098.00 | 1 655.00 |
BT Marchandises | 251 489.00 | | 251 489.00 | 251 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BZ Autres créances | 47 662.00 | | 47 662.00 | 47 662.00 |
CF Disponibilités | 232 419.00 | | 232 419.00 | 232 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 11.00 | |
CJ TOTAL (II) | 538 941.00 | | 538 941.00 | 538 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 596.00 | 557.00 | 540 039.00 | 540 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 46 118.00 | | | 46 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
DL TOTAL (I) | 136 189.00 | | | 136 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 396.00 | | | 63 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 602.00 | | | 311 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 850.00 | | | 403 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 039.00 | | | 540 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 086.00 | | | 354 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 364.00 | 820 105.00 | 919 469.00 | 99 364.00 |
FG Production vendue services | 910.00 | 4 405.00 | 5 315.00 | 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 275.00 | 824 510.00 | 924 785.00 | 100 275.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 950 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 813.00 | | | 924 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 491.00 | | | 837 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 322.00 | | | 87 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971.00 | | 684.00 | 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641.00 | | 684.00 | 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214.00 | 344.00 | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214.00 | 344.00 | | 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VB T. V. A. | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 396.00 | 13 632.00 | 49 764.00 | 63 396.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 363.00 | 55 033.00 | 330.00 | 55 363.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 248.00 | 42 484.00 | 49 764.00 | 92 248.00 |