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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573.00 | 205.00 | 2 368.00 | 2 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466.00 | 272.00 | 1 194.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 039.00 | 477.00 | 53 563.00 | 54 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 767.00 | | 143 767.00 | 143 767.00 |
BZ Autres créances | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
CF Disponibilités | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 940.00 | | 166 940.00 | 166 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 979.00 | 477.00 | 220 503.00 | 220 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897.00 | -1 139.00 | | -897.00 |
DL TOTAL (I) | 47 964.00 | 28 861.00 | | 47 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 265.00 | | | 28 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 1 367.00 | | 15 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 539.00 | 1 367.00 | | 172 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 503.00 | 30 228.00 | | 220 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 539.00 | 1 367.00 | | 24 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 119 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 398.00 | | | 120 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 295.00 | 1 139.00 | | 121 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897.00 | -1 139.00 | | -897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VI Groupe et associés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VW T.V.A. | 31 793.00 | 31 793.00 | | 31 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 539.00 | 98 539.00 | | 98 539.00 |