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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 1 281.00 | 8 575.00 | 9 856.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 858.00 | 1 281.00 | 38 576.00 | 39 858.00 |
060 Stock marchandises | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
072 Créances – Autres | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
084 Disponibilités | 31 950.00 | | 31 950.00 | 31 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 878.00 | | 35 878.00 | 35 878.00 |
110 Total général Actif | 75 735.00 | 1 281.00 | 74 454.00 | 75 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 793.00 | | | 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
230 Autres produits | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 253.00 | | | 89 253.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 118.00 | | | -2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 29 086.00 | | | 29 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
252 Charges sociales | 929.00 | | | 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 766.00 | | | 46 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 234.00 | | | 42 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 858.00 | | | 39 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 939.00 | | | 4 939.00 |