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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 142.00 | 1 302.00 | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 960.00 | 4 130.00 | 9 829.00 | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 928.00 | 12 727.00 | 113 201.00 | 125 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 332.00 | 16 999.00 | 144 333.00 | 161 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 262.00 | | 205 262.00 | 205 262.00 |
BZ Autres créances | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
CF Disponibilités | 100 774.00 | | 100 774.00 | 100 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 184.00 | | 334 184.00 | 334 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 516.00 | 16 999.00 | 478 517.00 | 495 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 700.00 | | | 55 700.00 |
DL TOTAL (I) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 034.00 | | | 142 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 817.00 | | | 421 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 517.00 | | | 478 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 817.00 | | | 421 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 297.00 | | | 144 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 190.00 | 161 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 190.00 | 139 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 999.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 034.00 | 142 034.00 | | 142 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UX Autres créances clients | 205 262.00 | 205 262.00 | | 205 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 297.00 | 144 297.00 | | 144 297.00 |
VI Groupe et associés | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 591.00 | 225 591.00 | | 225 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 817.00 | 421 817.00 | | 421 817.00 |