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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 753.00 | 116 406.00 | 32 346.00 | 148 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 628.00 | 48 186.00 | 26 441.00 | 74 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 381.00 | 164 593.00 | 278 788.00 | 443 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
BN En cours de production de biens | 222 092.00 | | 222 092.00 | 222 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
BZ Autres créances | 19 962.00 | | 19 962.00 | 19 962.00 |
CF Disponibilités | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 506.00 | | 533 506.00 | 533 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 887.00 | 164 593.00 | 812 294.00 | 976 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 530 294.00 | | | 530 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 930.00 | | | 152 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
EA Autres dettes | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 294.00 | | | 812 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 088.00 | | | 261 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 445 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 443 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 223 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 259.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 165 901.00 | 1 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 165 901.00 | 1 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 930.00 | 152 930.00 | | 152 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
UX Autres créances clients | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
VB T. V. A. | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 457.00 | 13 545.00 | 20 912.00 | 34 457.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -34 457.00 | | | -34 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 050.00 | 115 050.00 | | 115 050.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 000.00 | 261 088.00 | 20 912.00 | 282 000.00 |