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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 259.00 | | 59 259.00 | 59 259.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 236.00 | 11 462.00 | 7 774.00 | 19 236.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 771.00 | 151 195.00 | 63 576.00 | 214 771.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 266.00 | 162 657.00 | 130 609.00 | 293 266.00 |
060 Stock marchandises | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
072 Créances – Autres | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
084 Disponibilités | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 401.00 | | 59 401.00 | 59 401.00 |
110 Total général Actif | 352 667.00 | 162 657.00 | 190 010.00 | 352 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 124 126.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
214 Production vendue de biens – France | 320 147.00 | | | 320 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 414.00 | | | 342 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
242 Autres charges externes. | 146 617.00 | | | 146 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 032.00 | | | 97 032.00 |
252 Charges sociales | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 794.00 | | | 313 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 621.00 | | | 28 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 315.00 | | | 275 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 358.00 | | | 128 358.00 |