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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 671.00 | | 673.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 892.00 | 67 704.00 | 77 188.00 | 144 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 726.00 | 72 678.00 | 132 049.00 | 204 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 121.00 | 6 482.00 | 211 639.00 | 218 121.00 |
BZ Autres créances | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CF Disponibilités | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 104.00 | 6 482.00 | 331 622.00 | 338 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 831.00 | 79 160.00 | 463 671.00 | 542 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 764.00 | 55 497.00 | | 82 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 528.00 | 27 267.00 | | 67 528.00 |
DL TOTAL (I) | 158 677.00 | 91 149.00 | | 158 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 420.00 | 73 335.00 | | 128 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 774.00 | 123 836.00 | | 84 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 204.00 | 41 060.00 | | 75 204.00 |
EA Autres dettes | 16 597.00 | 13 306.00 | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 994.00 | 251 536.00 | | 304 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 671.00 | 342 685.00 | | 463 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 349.00 | | 153 008.00 | 158 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 106.00 | 19 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 630.00 | 204 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 524.00 | 149 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 431.00 | | 133 285.00 | 115 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 181.00 | | 19 723.00 | 7 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 819.00 | 28 435.00 | 41 576.00 | 85 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 145.00 | 28 435.00 | 41 576.00 | 85 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 309.00 | 6 482.00 | 309.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | 6 482.00 | 309.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | 6 482.00 | 309.00 | 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 482.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 774.00 | 84 774.00 | | 84 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
UX Autres créances clients | 210 342.00 | 210 342.00 | | 210 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VB T. V. A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 689.00 | 32 296.00 | 95 393.00 | 127 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 431.00 | | | 74 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 916.00 | 251 193.00 | 19 723.00 | 270 916.00 |
VW T.V.A. | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 994.00 | 209 601.00 | 95 393.00 | 304 994.00 |