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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 655.00 | 5 000.00 | 4 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 743.00 | 5 000.00 | 4 743.00 | 9 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 473.00 | 22 730.00 | 4 743.00 | 27 473.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 068.00 | | | -19 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DL TOTAL (I) | -3 631.00 | | | -3 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EA Autres dettes | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 940.00 | | | 16 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 940.00 | | | 940.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
UX Autres créances clients | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 815.00 | 2 724.00 | 2 091.00 | 4 815.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 677.00 | 3 738.00 | 6 940.00 | 10 677.00 |
VW T.V.A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 375.00 | 5 550.00 | 2 825.00 | 8 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 726.00 | | | 726.00 |
ST Autres comptes | 178.00 | | | 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136.00 | | | 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 304.00 | | | 3 304.00 |