| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 793.00 | 20 450.00 | 343.00 | 20 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 793.00 | 20 450.00 | 343.00 | 20 793.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
BZ Autres créances | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 004.00 | 20 450.00 | 87 554.00 | 108 004.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 781.00 | 7 694.00 | | 45 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | 38 087.00 | | 3 175.00 |
DL TOTAL (I) | 50 056.00 | 46 881.00 | | 50 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150.00 | 5 710.00 | | 4 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 755.00 | | 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 666.00 | 29 854.00 | | 32 666.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 135.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 498.00 | 36 454.00 | | 37 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 554.00 | 83 334.00 | | 87 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 854.00 | 33 258.00 | | 36 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 5 396.00 | | 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 997.00 | 136 322.00 | | 100 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 822.00 | 98 235.00 | | 97 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175.00 | 38 087.00 | | 3 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 014.00 | 1 436.00 | | 19 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 014.00 | 1 436.00 | | 19 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 163.00 | 31 163.00 | | 31 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VB T. V. A. | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196.00 | 2 552.00 | 644.00 | 3 196.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 545.00 | 35 900.00 | 644.00 | 36 545.00 |