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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 183.00 | 6 333.00 | 3 851.00 | 10 183.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 283.00 | 6 333.00 | 19 951.00 | 26 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
072 Créances – Autres | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
084 Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
110 Total général Actif | 86 469.00 | 6 333.00 | 80 136.00 | 86 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 643.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 295.00 | 122 483.00 | | 109 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10 442.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 745.00 | 804.00 | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 540.00 | 123 287.00 | | 114 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 642.00 | 29 768.00 | | 21 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138.00 | | | 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 985.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 452.00 | 40 976.00 | | 40 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | | | 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | 788.00 | | 5 283.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 700.00 | 44 476.00 | | 32 700.00 |
252 Charges sociales | 11 549.00 | 17 308.00 | | 11 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 335.00 | 1 172.00 | | 1 335.00 |
262 Autres charges | 1 204.00 | 49.00 | | 1 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 300.00 | 134 537.00 | | 114 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 240.00 | -11 250.00 | | 240.00 |
294 Charges financières | 44.00 | 101.00 | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 148.00 | -12 650.00 | | 148.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 274.00 | | | 10 274.00 |