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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 265 808.00 | | 265 808.00 | 265 808.00 |
AP Constructions | 1 081 523.00 | 226 313.00 | 855 210.00 | 1 081 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 331.00 | 226 313.00 | 1 121 018.00 | 1 347 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 180 902.00 | | 180 902.00 | 180 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 395.00 | | 182 395.00 | 182 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 726.00 | 226 313.00 | 1 303 413.00 | 1 529 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 446.00 | 88 948.00 | | 55 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 597.00 | -33 502.00 | | -26 597.00 |
DL TOTAL (I) | 328 849.00 | 355 446.00 | | 328 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 684.00 | 79 098.00 | | 54 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916 614.00 | 934 711.00 | | 916 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 027.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 886.00 | | |
EA Autres dettes | | 31 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 974 565.00 | 1 016 836.00 | | 974 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 413.00 | 1 372 282.00 | | 1 303 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 168.00 | 34 725.00 | | 39 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 766.00 | 68 227.00 | | 65 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 597.00 | -33 502.00 | | -26 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 163.00 | 38 150.00 | | 188 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 163.00 | 38 150.00 | | 188 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916 614.00 | 916 614.00 | | 916 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 684.00 | 25 583.00 | 29 101.00 | 54 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 565.00 | 945 464.00 | 29 101.00 | 974 565.00 |